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平成17年7月5日 |
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保護者各位 |
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教職員各位 |
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学校法人磯野学園 |
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理事長 磯野光伸 |
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国風第一幼稚園を設置する学校法人磯野学園の財務諸表の公開について |
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平素は本園の教育活動にご理解とご協力を賜りましてありがとうございます。 |
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さて、標記のことについて平成16年度の予算、決算(貸借対照表を含む)及び平成17年度の予算を下記のとおりお知らせいたします。引き続き健全な経営に努めてまいる所存でございますのでよろしくご理解をお願い申し上げます。 |
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平成16年度決算 |
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(単位:千円) |
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資金収支計算書 |
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消費収支計算書 |
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平成16年4月1日から平成17年3月31日まで |
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平成16年4月1日から平成17年3月31日まで |
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収入の部 |
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消費収入の部 |
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科目 |
予算 |
決算 |
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科目 |
予算 |
決算 |
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学生生徒等納付金収入 |
38,300 |
38,129 |
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学生生徒等納付金収入 |
38,300 |
38,129 |
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寄付金収入 |
1,500 |
1,468 |
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寄付金収入 |
1,500 |
1,468 |
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補助金収入 |
58,800 |
58,647 |
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補助金収入 |
58,800 |
58,647 |
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資産運用収入 |
2,400 |
2,119 |
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資産運用収入 |
2,400 |
2,119 |
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資産売却収入 |
10,000 |
9,978 |
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事業収入 |
24,900 |
24,610 |
|
事業収入 |
24,900 |
24,610 |
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雑収入 |
6,500 |
6,420 |
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雑収入 |
6,500 |
6,420 |
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帰属収入合計 |
132,400 |
131,393 |
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前受金収入 |
2,800 |
2,730 |
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基本金組入額合計 |
0 |
0 |
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その他の収入 |
2,000 |
1,881 |
|
消費収入の部合計 |
132,400 |
131,393 |
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資金収支調整勘定 |
△ 4,800 |
△ 4,487 |
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前年度繰越支払資金 |
1,793 |
1,794 |
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収入の部合計 |
144,193 |
143,289 |
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消費支出の部 |
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科目 |
予算 |
決算 |
|
支出の部 |
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|
人件費支出 |
64,200 |
63,149 |
|
科目 |
予算 |
決算 |
|
経費支出 |
64,700 |
62,720 |
|
人件費支出 |
64,200 |
63,149 |
|
予備費 |
3,000 |
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|
経費支出 |
55,700 |
54,128 |
|
資産処分差額 |
100 |
7 |
|
施設関係支出 |
1,800 |
1,607 |
|
徴収不能額 |
100 |
56 |
|
設備関係支出 |
3,200 |
3,114 |
|
消費支出の部合計 |
132,100 |
125,932 |
|
資産運用支出 |
0 |
0 |
|
当年度消費支出超過額 |
△ 300 |
△ 5,461 |
|
その他の支出 |
8,500 |
8,341 |
|
前年度繰越消費支出超過額 |
98,380 |
98,380 |
|
予備費 |
3,000 |
|
|
翌年度繰越消費支出超過額 |
98,080 |
92,919 |
|
資金支出調整勘定 |
△ 5,280 |
△ 5,449 |
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次年度繰越支払資金 |
13,074 |
18,399 |
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|
支出の部合計 |
144,194 |
143,289 |
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貸借対照表 |
|
財産目録 |
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平成17年3月31日 |
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平成17年3月31日 |
|
資産の部 |
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T.基本財産 |
222,982,181 |
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科目 |
本年度末 |
前年度末 |
|
1 土 地 |
101,526,445 |
|
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|
固定資産 |
286,033 |
299,899 |
|
2 建 物 |
26,310,913 |
|
|
|
流動資産 |
20,462 |
4,011 |
|
3 構 築 物 |
5,629,334 |
|
|
|
資産の部合計 |
306,495 |
303,900 |
|
4 図 書 |
2,325,849 |
|
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|
負債の部 |
|
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5 機 器 備 品 |
9,422,204 |
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|
科目 |
本年度末 |
前年度末 |
|
6 そ の 他 |
77,767,436 |
|
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流動負債 |
8,092 |
10,958 |
|
U.運用財産 |
83,513,628 |
|
負債の部合計 |
8,092 |
10,958 |
|
1 現
預 金 |
18,399,488 |
|
基本金の部 |
|
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2 有 価 証 券 |
62,936,500 |
|
科目 |
本年度末 |
前年度末 |
|
3 その他 |
2,177,640 |
|
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|
第1号基本金 |
383,322 |
383,322 |
|
|
|
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|
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|
第4号基本金 |
8,000 |
8,000 |
|
W.負 債 |
8,092,323 |
|
|
|
基本金の部合計 |
391,322 |
391,322 |
|
1 借
入 金 |
- |
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|
消費収支差額の部 |
|
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|
2 未
払 金 |
5,169,053 |
|
科目 |
本年度末 |
前年度末 |
|
3 前
受 金 |
2,730,000 |
|
翌年度繰越消費支出超過額 |
92,918 |
98,380 |
|
4 その他 |
193,270 |
|
消費収支差額の部合計 |
△ 92,918 |
△ 98,380 |
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科目 |
本年度末 |
前年度末 |
|
X.正味財産 |
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負債の部、基本金の部 |
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|
( T+U−W ) |
298,403,486 |
|
及び消費収支差額の部合計 |
306,496 |
303,900 |
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平成17年度予算 |
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|
(単位:千円) |
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|
資金収支予算書 |
|
消費収支予算書 |
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平成17年4月1日から平成18年3月31日まで |
|
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで |
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|
収入の部 |
|
|
|
消費収入の部 |
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|
科目 |
予算 |
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|
科目 |
予算 |
|
|
学生生徒等納付金収入 |
34,900 |
|
|
学生生徒等納付金収入 |
34,900 |
|
|
寄付金収入 |
1,000 |
|
|
寄付金収入 |
1,000 |
|
|
補助金収入 |
51,500 |
|
|
補助金収入 |
51,500 |
|
|
資産運用収入 |
2,100 |
|
|
資産運用収入 |
2,100 |
|
|
|
|
資産売却収入 |
0 |
|
|
事業収入 |
22,900 |
|
|
事業収入 |
22,900 |
|
|
雑収入 |
3,000 |
|
|
雑収入 |
3,000 |
|
|
帰属収入合計 |
115,400 |
|
|
前受金収入 |
2,800 |
|
|
基本金組入額合計 |
0 |
|
|
その他の収入 |
2,100 |
|
|
消費収入の部合計 |
115,400 |
|
|
資金収支調整勘定 |
△ 53,000 |
|
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前年度繰越支払資金 |
18,399 |
|
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|
収入の部合計 |
133,399 |
|
|
消費支出の部 |
|
|
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科目 |
予算 |
|
|
支出の部 |
|
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|
人件費支出 |
65,300 |
|
|
科目 |
予算 |
|
|
経費支出 |
66,100 |
|
|
人件費支出 |
65,300 |
|
|
資産処分差額 |
100 |
|
|
経費支出 |
56,600 |
|
|
徴収不能額 |
100 |
|
|
施設関係支出 |
2,000 |
|
|
予備費 |
3,000 |
|
|
設備関係支出 |
2,000 |
|
|
消費支出の部合計 |
134,600 |
|
|
資産運用支出 |
0 |
|
|
当年度消費支出超過額 |
19,200 |
|
|
その他の支出 |
5,600 |
|
|
前年度繰越消費支出超過額 |
92,918 |
|
|
予備費 |
3,000 |
|
|
翌年度繰越消費支出超過額 |
112,118 |
|
|
資金支出調整勘定 |
△ 5,400 |
|
|
次年度繰越支払資金 |
4,299 |
|
|
支出の部合計 |
133,399 |
|
|
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